Где в упп закрытие месяца. Настройки закрытия месяца. Запуск процедуры закрытия месяца

Инструкция по закрытию месяца в 1С 8

Закрытие месяца можно производить с помощью специального механизма закрытие месяца (из бухгалтерского интерфейса - регламентные операции - Закрытие месяца) или без (в этом случае все документы завершения месяца нужно вносить вручную). Перед запуском механизма необходимо выбрать «Настройку закрытия месяца» из специального справочника.

Затем, нажать кнопку «Запустить процедуру».

На закладке «Схема» видно, какую операцию закрытия месяца надо проводить в текущий момент (выделена красным пунктиром). Надо на нее кликнуть двойным щелчком мыши. Появится регламентная операция, ответственная за тот или иной документ/обработку.

Если операция ответственна за проведение документов, то надо создать документы и их провести (эти кнопки находятся на командной панели), затем нажать на кнопку «отметить как выполненную». Если операция ответственна за обработку, то надо запустить соответствующую обработку (Восстановление партионного учета, восстановление состояния расчетов), затем нажать на кнопку «отметить как выполненную». Затем идет переход к следующей операции на схеме процесса «Закрытие месяца». Если требуется отменить регламентную операцию, то надо на схеме процесса «Закрытие месяца» нажать правой кнопкой мыши на нужную операцию и выбрать отменить выполнение. В этом случае будет отменена операция и все последующие за ней. Если требуется отметить операцию как выполненную без проверок (например, регистрация счетов-фактур на авансы в период, когда авансов от покупателей не было обычным способом отметить операцию как выполненную невозможно), то нужно войти в эту операцию и из меню

По порядку все операции.

Восстановить последовательность расчетов по приобретению. Нужно запустить соответствующую обработку (из бухгалтерского интерфейса - документы - дополнительно - восстановить последовательность расчетов). Указать дату конца месяца, выбрать нужные организации и установить все галки, затем, выполнить. В случае, когда актуальная дата расчетов меньше даты начала закрываемого месяца, нужно эту дату передвинуть на начало месяца (обработка лежит в списке внешних обработок «Сдвиг границы расчетов»).
Восстановить последовательность расчетов по реализации. Аналогично пункту 1.
Начислить амортизацию ОС. В регламентной операции воспользоваться механизмом формирования и проведения документов. Проводки по амортизации настраиваются в справочнике Способы отражения расходов по амортизации.

Способ указывается в документе «Принятие к учету ОС» или «Ввод начальных остатков ОС».
Начислить амортизацию НМА. Работа с операцией аналогична операции для ОС.
Погасить стоимость спецодежды. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную.
Списать РБП (расходы будущих периодов). Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную. В итоге документ «Списание РБП» сделает проводки, Дт которых берется из справочника РБП Кт 97.
Рассчитать расходы по страхованию. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную. В итоге документ «Расходы на добровольное страхование» сделает проводки, Дт которых берется из справочника Расходы будущих периодов с видом РБП страхование Кт 97.
Переоценить валютные средства. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную.
Начислить зарплату и ЕСН. Операцию можно отметить как выполненную без создания документов «Начисление зарплаты работникам организаций» и «Расчет ЕСН».
Регистрация счетов-фактур на аванс. Из бухгалтерского интерфейса - НДС - регистрация счетов-фактур на авансы. Запустить обработку - заполнить, затем выполнить. Табличная часть заполняется всеми полученными авансами от покупателей, т.е. оборотами Кт60.02, 60.22, 60.32 счетов бухгалтерского плана счетов.
Регистрация счетов фактур на суммовые разницы. Из бухгалтерского интерфейса - НДС - регистрация счетов-фактур на суммовые разницы. Запустить обработку - заполнить, затем выполнить.
Формирование записей книги покупок. Регламентная операция создает, заполняет и проводит документ «Формирование записей книги покупок». Документ заполняется по остаткам регистра накоплений «НДСПредъявленный».
Формирование записей книги продаж. Регламентная операция создает, заполняет и проводит документ «Формирование записей книги продаж». Документ заполняется по остаткам регистра накоплений «НДСНачисленный».
Выполнить распределение расходов по видам деятельности, нормирование расходов. Регламентная операция создает и проводит документ «Регламентные операции налогового учета». Документ обычно используется для нормирования расходов по налоговому учету (Регистру бухгалтерии «Налоговый»).
Рассчитать себестоимость (БУ, НУ). Регламентная операция создает и проводит документы «Расчет себестоимости» с отражением в бухгалтерском и налоговом учете (Интерфейс «бухгалтерский и налоговый» -> Документы -> Регламентные операции -> Расчет себестоимости).
Сформировать финансовый результат. Регламентная операция создает и проводит документ «Определение финансовых результатов». Закрываются счета 90 и 91 на 99 в бухгалтерском и налоговом учете.
Рассчитать налог на прибыль. Регламентная операция создает и проводит документ «Расчеты по налогу на прибыль». При использовании ПБУ18/2 документ формирует отложенные и постоянные налоговые активы/обязательства. Также документ делает расчет налога на прибыль. Типичные проводки при проведении документа по бухгалтерскому учету приведены ниже.
Проводки по отложенным налоговым активам и обязательствам формируются по оборотам налогового плана счетов по виду учета «ВР» (временные разницы) счетов до 90, умноженные на ставку налога на прибыль.

Каждый месяц бухгалтерам необходимо установить, каковы итоги деятельности организации (Прибыль, убыток). Для этого в 1С необходимо делать закрытие месяца. Так же от правильности его произведения зависит корректность формирования отчетов.

В результате закрываются те счета, которые не должны иметь сальдо на конец месяца, к примеру, счет 26. Расходы по текущему месяцу переносятся на субсчета 90 и 91 счетов.

Обработка «Закрытие месяца» в 1С 8.3 позволяет пошагово автоматизировать регламентные операции, которые нужно выполнять по окончании месяца. К ним относится , расчеты по , формирование книги покупок и продаж, расчет долей списания косвенных расходов и многое другое.

Данная обработка находится в меню «Операции» — «Закрытие месяца».

На рисунке ниже приведены все операции, производимые данной обработкой.

В зависимости от применяемой на предприятии системы налогообложения, учетной политики и т.д, вам будут доступны только некоторые из данных операций. Так же набор операций зависит от того, какой период нужно закрыть — месяц, квартал, год.

Очень важно соблюдать последовательность производимых операций при закрытии месяца. В противном случае неизбежны ошибки. Рассмотрим пошаговую инструкцию по закрытию месяца в 1С 8.3.

Первым делом перед тем, как приступить к закрытию месяца в 1С 8.3, необходимо . Найти ее можно, перейдя по одноименной гиперссылке в карточке элемента справочника «Организации».

В рамках данной статьи мы не будем рассматривать данный функционал подробно. Подробнее о настройке учетной политике вы можете прочитать в статье .

Обработка «Закрытие месяца»

В данном примере мы рассмотрим пример закрытия месяца для организации с общей системой налогообложения. Список производимых действий при закрытии месяца приведен на рисунке ниже. В данном случае дополнительно будет сформирована книга покупок и продаж, так как одновременно закрывается второй квартал.

Шаг 1

Данная операция формируется бухгалтером ежемесячно при помощи документа «Начисление зарплаты». Просмотреть проводки можно нажав левой кнопкой мыши на соответствующую строку в обработке «Закрытие месяца».

В нашем примере сформировались следующие движения:

Следующим этапом производится начисление амортизации с созданием соответствующих проводок.

Если в организации ведутся какие-либо расчеты в иностранной валюте, выполнится переоценка валютных средств по текущему курсу.

Шаг 2

Следующим шагом будет выполнен расчет долей списания косвенных расходов. В данном случае программа производит промежуточные расчеты для закрытия затратных счетов (20, 23, 25, 26, 44).

Шаг 3

В этом шаге производится закрытие затратных счетов: 20, 23, 25, 26, 44. Будьте внимательны при произведении данных операций. Они влияют на . В нашем случае разнесение производится на 90 счет.

Шаг 4

В завершении производится закрытие 90 и 91 счетов, а так же расчет налога на прибыль.

Если закрывается год, то в 1С появится еще и операция реформация баланса.

Заключение

Очень важно соблюдать установленную последовательность проведения документов и выполнения регламентных операций. Большинство ошибок возникают при закрытии счетов. Для поиска причин вам необходимо проверить, везде ли установлена аналитика, соблюдена ли последовательность проведения документов. В более сложных ситуациях необходимо произвести углубленный анализ карточек соответствующих счетов.

Подготовка к Закрытию месяца и непосредственно Расчету себестоимости — самый трудный процесс, методических материалов по которому до сих пор недостаточно. Помнить обо всех тонкостях трудно, особенно когда закрытие периода производится не каждый месяц, а раз в квартал.

Что полезно помнить при закрытии месяца с методом распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов на 20 счет в фактическую стоимость продукции.

Если вы используете РАУЗ, а не партионный учет. Если зарплату основных рабочих начисляете не сдельно, но хотите, чтобы она адекватно распределялась по выпущенной продукции. Если решили 25 и 26 счета распределять пропорционально плановой себестоимости выпущенной продукции по номенклатурным группам. Если понимаете, что такое номенклатурная группа и заполнили справочник так, что номенклатурная группа — конкретный продукт, выпускаемый фирмой. То проверяйте следующее:

В учетной убирайте метод распределения общехозяйственных затрат по методу директ-костинг.
Следует понимать, какие затраты и на какие счета должны попадать.
На 20.01.1 счет должны попадать непосредственные производственные затраты: материалы и комплектующие, из которых делается продукция, зарплата основных рабочих (слесарь, монтажник и т. д.), затраты на стороннюю доработку и внешние производственные услуги (покраска, резка, гравировка и т. д.). Допускается командировочные и сверхнормативные суточные так же списывать на 20 счет, если вы можете отнести их на конкретную номенклатурную группу и подразделение. Все затраты должны попадать только на те подразделения, что будут что-либо выпускать (это подразделения с признаком «Основное производство» или «Вспомогательное производство». Никаких планово диспетчерских отделов и бухгалтерий тут не должно быть, это все прочие). Иначе незавершенка там повиснет навсегда.

На 25.01 счет должны попадать прямые общепроизводственные затраты и только на те подразделения, по которым есть или будет выпуск (Основные и Вспомогательные). Только тогда эти затраты перенесутся на 20 счет на конкретные выпуски или попадут в незавершенку при закрытии месяца. Это может быть амортизация станков, списание инструмента (паяльники монтажникам, напильники слесарям, резцы токарям), списание спецодежды рабочих или смазочных материалов, ремонты оборудования, зарплата мастеров закрепленных за конкретными производственными подразделениями и т. д. Все эти траты перенесутся на 20 счет по подразделениям как есть. Разве что по выпущенным номенклатурным группам размажутся в зависимости от метода распределения расходов, выбранном в настройке закрытия месяца.

На 25.03 счет должны попадать косвенные общепроизводственные затраты, которые будут пропорционально распределены по всем подразделениям, ном. группам, выпускам. Тут должны собираться затраты по прочим подразделениям. Амортизация производственных зданий, амортизация компьютеров производственных служб, зарплата управляющего производственного персонала, ремонт лифтов и т.д.

На 26.01 и 26.03 счета затраты должны приходить аналогично счетам 25. То есть все, что на 26.01 — то скидываем на производственные подразделения. Например, вывоз стружки механического производства, вода и электричество для литейного цеха. Такие затраты должны относиться на 20 счет в конкретные подразделения и уже там размазываться только по номенклатурным группам. А на 26.03 скидываем все общехозяйственные затраты, которые будем размазывать по всей выпущенной продукции и по всем подразделениям. Амортизация гаража, склада и прочих зданий, амортизация компьютеров плановых и экономических служб, вода, свет, интернет, ремонт лифтов, вывоз мусора и т. д.

Если накладные расходы начисляются методически неверно, можно переносить их вручную при помощи документа «Корректировка прочих затрат».
Настройте справочник подразделений. Не должно быть Подразделений организаций не принадлежащих ни к одному подразделению. Равно как и к нескольким сразу. Если у вас одна фирма, то справочники должны быть настроены один к одному. Если несколько то понимайте это так: подразделения — это то что вы понимаете под подразделением для всей организации. Например, в одной вашей фирме есть Подразделение организации «Гараж №1» и «Гараж №2», а в другой вашей фирме есть Подразделение организации «Транспортный цех». Док вот все привыкли считать, что все это «Транспортная служба». Вот такое подразделение и заводите и указывайте, что в его состав входят оба гаража и транспортный цех.
Оформите выпуски продукции документами «Отчет производства за смену». В документе указывается какая продукция выпускается на склад, из каких материалов она состоит. Там же можно указать и прочие затраты. Материалы эти, как и прочие затраты, на момент выпуска должны числиться в подразделении. Списать материалы в подразделение можно «Требованием-накладной». используйте отчет «Ведомость по учету затрат» чтобы отслеживать отрицательные остатки в подразделении и контролировать незавершенку по материалам:
Используйте «Ведомость по учету МПЗ» и «Ведомость по учету затрат», чтобы отследить и устранить отрицательные остатки на складах и в производстве. Для этого в открывшихся снимите все отборы и поставьте отбор: Реквизит — «Количество конечный остаток», Вид сравнения: — «Меньше», Значение — «0». Увидите, какими документами были зарегистрированы отрицательные остатки.
Все документы выпуска должны быть проведены по налоговому учету, даже если он не предусмотрен (например, в случаях изготовления продукции из давальческого сырья).
У всей выпущенной номенклатуры должны быть забиты плановые цены. Те, что имеют признак «Плановая» в типе цен. Причем дата плановых цен должна быть не позже начала закрываемого квартала. Если Выпуск был 1 марта, а цена установлена от 2 марта, то ничего не выйдет. Цены устанавливаются документов «Установка цен номенклатуры» и хранятся в регистре сведений «Цены номенклатуры».
Чтобы видеть план/факт и вообще анализировать себестоимость, следует вести учет по на производство. Иначе это будет просто котел затрат по номенклатурным группам.
Во всех поступлениях услуг проставить номенклатурные группы, статью затрат, подразделение получатель затрат. Если это производственные затрат, например, сторонняя доработка, то следует помнить, что затраты должны попасть в то подразделение, по которому будут оформляться выпуски, иначе эти затраты никогда не уйдут с 20 счета.

Чтобы проверить, везде ли заполнены нужны реквизиты и корректно ли они заполнены, можно воспользоваться «Универсальным отчетом (по документам, справочникам, регистрам)». Открываем этот отчет, выбираем объект анализа «Документ», указываем тип документа и табличную часть, по которой будем вести проверку. Например, нам необходимо отследить, в каких документах не были указаны номенклатурные группы. Воспользуемся следующей настройкой. В группировках строк выведем ссылку на документ, а в отборах зададим ограничение по дате, организации и пустой номенклатурной группе:
Во всех реализациях проставить номенклатурные группы, соответствующие продукции предприятия.
В требованиях и выпусках проставить номенклатурные группы.
Проверьте, что во всех производственных документах (поступления услуг, требования, отчеты производства) проставлены подразделения, принадлежащие организации и имеющие признак «Основное производство» или «Вспомогательное производство». И это должны быть подразделения, по которым и оформляется выпуск продукции.
Убедитесь, что затраты от сторонней доработки попали в те подразделения, в которых оформлены выпуски данной продукции. Иначе эти затраты так и останутся висеть на 20 счете и никуда не спишутся.
Опять же обратимся к отчету «Универсальный отчето (по документам, справочникам, регистрам)». Выберем документ и табличную часть, в настройках зададим группировки строк: сперва "Подразделение организации", затем "Ссылка". В отборах установим ограничение по дате, организации и статье затрат. Так же, чтобы отсеять документы, у которых табличная часть "Услуги" пустая, можно установить отбор «Номер строки» не равен нулю, что будет означать, что в табличной части должна быть хотя бы одна строка.
Надо, чтобы не было затрат без привязки к подразделениям (такое бывает из-за авансовых отчетов, где не заполнили нужный реквизит).
Если в настройке закрытия месяца в таблице распределения затрат хоть в одной строке указана номенклатурная группа, или есть способы распределения, которые считаются простыми (у такого способа имеется реквизит ИспользоватьПростоеРаспределение), или используются способы распределения статей затрат с ТипБазыРаспределения = Табличный или СКД, то регистр сведений Способы распределения Статей затрат заполнять бесполезно, программа в него даже и не глянет. Иначе говоря, если вы делаете распределение затрат пропорционально плановой себестоимости продукции, то регистр сведений программа смотреть не станет.
Если вы отражаете производственную деятельность «Отчетами производства за смену» («Требованиями-накладными» списываете материалы в производство со складов, а потом в «Отчетах производства за смену» указываете, из каких материалов сделали продукцию ), то в настройке закрытия месяца в таблице распределения затрат для статьи затрат «Материалы и полуфабрикаты» укажите метод «Не распределять». Иначе у вас в конце каждого месяца не будет оставаться незавершенки по материалам. Все что вы в течение месяца спсиываете в производство, даже если продукцию еще не успели выпустить, размажется по той продукции, которую все-таки выпустить успели.
После каждого себестоимости необходимо перепровести документы следующего закрываемого периода. Иначе те корректировки и появившиеся цены и проводки, которые сделал расчет себестоимости, так и не поучаствуют в последующих документах. Таким образом, если вы закрываете квартал, то сперва сделайте расчет себестоимости за январь. Затем проведите документы февраля и сделайте расчет себестоимости за февраль. И т.д.

.single-article article .article-ad { display: none; }

Процедура закрытия месяца
Краткое описание функционала «Закрытие месяца»
Функционал:
Позволяет выполнять настройку и контроль процедуры закрытия месяца;
помогает координировать взаимодействие ответственных лиц, выполняющих отдельные регламентные операции
Инструмент использует механизм платформы «Бизнес-процессы» (подробней см. документацию «1С:Предприятие 8.1 Руководство пользователя»).
До начала процедуры закрытия месяца выполняется предварительная настройка (в форме «Настройка закрытия месяца», меню «Сервис - Закрытие месяца»).
Процедура закрытия месяца состоит из ряда регламентных операций. Состав и последовательность выполнения операций отражается на графической схеме. В ходе выполнения процедуры закрытия месяца в соответствии со схемой:
Автоматически формируются задания ответственным на выполнение регламентных операций;
при выполнении очередной регламентной операции автоматически осуществляется переход к следующей операции - происходит формирование новых заданий;
некоторые операции могут выполняться параллельно (одновременно).
Процедура закрытия месяца считается завершенной после выполнения всех регламентных операций.
Выполнение некоторых регламентных операций либо процедуры закрытия месяца в целом может быть отменено - см. «Как отменить выполнение регламентной операции».
Создание и запуск процедуры закрытия месяца
Новая процедура закрытия месяца создается в форме списка «Закрытие месяца» (меню «Сервис - Закрытие месяца») - выбрать пункт «Действия - Добавить». Создание и запуск процедуры закрытия месяца доступно пользователю с ролью «Право выполнения регламентных операций по закрытию месяца».
Форма закрытия месяца содержит контекстную справку, которая отображается в правой панели окна. Контекстная справка может быть скрыта по нажатию кнопки "i" либо гиперссылки «Скрыть эту информацию» в нижней части панели. Чтобы отобразить контекстную справку, необходимо нажать кнопку командной панели "i". Содержимое справки зависит от текущего состояния формы: текущей закладки, текущего состояния процедуры закрытия месяца.
Текущее состояние процедуры закрытия месяца отображается в заголовке окна.
В форме «Закрытие месяца» на закладке «Параметры» необходимо указать:
Закрываемый месяц;
организацию;
настройку закрытия месяца;
принадлежность к видам учета (упр. учет, бух. учет, налог. учет).
Важно! Нельзя установить признаки отражения в учете, которые не установлены в настройке, можно только выключить установленные. Флаги БУ и НУ можно установить, если указана организация, у которой установлен признак «Отражать в регламентированном учете».
Запуск процедуры можно выполнить непосредственно из формы «Закрытие месяца» (кнопка нижней командной панели «Запустить процедуру»). При этом появится информационное окно, в котором пользователь будет проинформирован, какие регламентные операции будут созданы и каким ответственным они будут назначены. Если какие-либо настройки выполнены неверно, пользователь может отказаться от запуска процедуры закрытия месяца.
Контроль хода выполнения процедуры
На закладке «Схема» можно видеть текущее состояние процедуры закрытия месяца и отдельных регламентных операций:
Выполненные операции заштрихованы;
операции, для которых на текущий момент сформированы задания (и ожидают выполнения), обведены красным пунктиром;
операции, назначенные для выполнения текущему пользователю (или группе пользователей, в которую он входит), обведены жирной рамкой;
операции, задания на выполнение которых еще не сформированы, отображены светлым без каких-либо обводок;
отключенные операции отображены серым цветом;
у завершенной процедуры фон схемы становится темным.
Текущее состояние процедуры закрытия месяца отображается в заголовке формы.
Для каждой включенной операции на схеме указан ответственный.
Открыть форму регламентного задания можно по двойному щелчку мыши на соответствующем элементе графической схемы.
При необходимости можно отменить выполнение отдельной регламентной операции или всей процедуры в целом (подробнее см. «Как отменить выполнение регламентной операции»).
Выполнение регламентных операций
Ответственные могут видеть направленные им задания на выполнение регламентных операций в форме списка «Регламентные операции». При открытии списка устанавливается отбор - ответственный видит регламентные операции:
Назначенные ему непосредственно;
назначенные группе пользователей, в которую он входит.
К этому списку можно перейти
Непосредственно из формы «Закрытие месяца» (кнопка «Регламентные операции»)
из формы списка «Закрытие месяца» (кнопка «Перейти - Регламентные операции»)
через меню «Сервис - Закрытие месяца - Регламентные операции»
Подробней см. «Выполнение регламентной операции».

Настройки закрытия месяца хранятся в одноименном справочнике (меню «Сервис - Закрытие месяца») и используются в процедуре «Закрытие месяца».

Создание настройки доступно пользователю с ролью «Право исполнения регламентных операций по закрытию месяца».

Форма настройки хранит контекстную справку, которая показывается в правой панели окна. Контекстная справка имеет возможность быть скрыта после нажатия кнопки "i" или гиперссылки «Скрыть данную информацию» в нижней части панели. Для того чтобы отобразить контекстную справку, требуется нажать кнопку меню "i". Содержимое справки зависит от данного статуса формы: текущей закладки, видимости параметров.

Для каждой настройки:

* выбирается
o название
o дата начала ее действия
o признаки формирования в учете (упр.учет, бух.учет, налог.учет)

* указывается перечень регламентных операций (отключаются неиспользуемые операции)

* для каждой регламентной операции
o задается ответственный за ее выполнение (пользователь или группа пользователей)
o допустимо увидеть, по каким видам учета она имеет возможность быть проведена (УУ, БУ, НУ)

Также для каждой регламентной операции определяется соотношение:

* какие документы обязаны создаваться и проводиться при ее выполнении

* какие отчеты применяются для контроля исполнения регламентных операций

Обратите внимание! Это соотношение действует для всех настроек.

Признаки формирования в учете

Обратите внимание! Признаки формирования в учете (отражаются в верхней части формы настройки) оказывают влияние на нужные признаки процедуры «Закрытие месяца», в которой применяется данная настройка: запрещено установить признаки формирования в учете, которые не выставлены в настройке, допустимо лишь выключить выставленные.

Во время изменения признаков формирования настройки в учете пользователю отдается сообщение - дается автоматом включить/отключить использование некоторых регламентных операций, которые формируются лишь в этом виде учета. Принадлежность каждой регламентной операции к видам учета выбирается на закладке Сводные настройки (см.ниже). По умолчанию признаки принадлежности регламентных операций к видам учета скрыты. Их отображение допустимо включить в форме настройки перечня (открывается из контекстного меню при кликании на правую кнопку мыши в табличном поле).

Обратите внимание! Принадлежность регламентных операций к видам учета (УУ, БУ, НУ) определяется автоматом при создании настройки и показывается для справки. Для редактирования недоступна. По умолчанию данные сведения скрыты.

Согласно с настройками по умолчанию:

* операции, которые не формируются в УУ, однако имеют возможность отражаться в БУ и НУ:
o Выполнить допроведение
o Восстановить последовательность расчетов по приобретению o Восстановить последовательность расчетов по реализации
o Списать РБП
o Оформить авансы в налоговом учете
o Рассчитать себестоимость (БУ, НУ)
o Выполнить регламентную переоценку запасов
o Подтвердить правки применения в НУ
o Рассчитать налог на прибыль
o Создать финансовый результат

* операция, которая формируется лишь в НУ:
o Выполнить регламентные операции по НУ

Настройка регламентных операций

Панель «Сводные настройки»

На панели Сводные настройки показывается перечень регламентных операций и производится их настройка. Для каждой регламентной операции можно:

* включить/отключить ее применение;

* указать ответственного за ее выполнение (пользователя или группу пользователей).

Обратите внимание! В варианте более широкой аналитики учета номенклатуры и затрат не делаются операции:

* Восстановить последовательность парт. учета

* Изменить стоимость списания МПЗ

Панель «Методика»

Графическая методика на панели Методика наглядно отображает состав и последовательность исполнения регламентных операций. На такой закладке тоже допустимо отключить/включить регламентную операцию (двойной щелчок мыши на операции) и указать ответственного (контекстное меню операции).

Регламентные операции, которые должны производиться во время закрытия месяца, показываются на схеме светлыми.

Регламентные операции, которые не должны производиться во время закрытия месяца, можно отключить (двойной щелчок мыши на соотносящемся элементе схемы). Отключенные операции отображаются на схеме серыми.

Включение отключенной операции также выполняется двойным щелчком мыши.

Панель «Ответственные»

Панель Ответственные предназначена для более удобного назначения ответственных за выполнение каждой регламентной операции.

Обратите внимание! В левом табличном поле показываются лишь включенные регламентные операции (смотрите закладки
Сводные настройки и Методика).
В правом табличном поле формируются на определенных панелях Пользователи и Группы пользователей.

Ответственного допустимо указать одним из методов:

* определить прямо в колонке «Ответственный» табличного поля со перечнем регламентных операций,

* выбрать двойным щелчком мыши на элементе перечня пользователей (групп) правого табличного поля

* «перетащить» мышью из перечня пользователей (групп) правого табличного поля на нужную строчку табличного поля со перечнем регламентных операций,

* применять кнопку "
При применении кнопки "(группа) будет установлен в качестве ответственного для всех выделенных операций.

Настройка соответствия документов и отчетов регламентным операциям

Обратите внимание! Данные соответствия действуют для всех настроек закрытия месяца.

Настройка соответствия промеж регламентной операцией и документами

Как правило, каждой регламентной операции соответствуют один либо много документов, которые обязаны быть созданы и проведены для исполнения регламентной операции. Настройка такого соответствия происходит в регистре сведений «Документы регламентных операций» (кнопка меню «Документы регламентных операций»).

Для одной регламентной операции имеет возможность быть задано любое количество видов документов. Как правило, выбирается один вид документа.

Перечень соответствий может быть занесен автоматом установками по умолчанию (кнопка меню
«Заполнить по умолчанию»), перед этим все раньше созданные записи будут удалены. Для регламентной операции
«Начислить зарплату» документы при заполнении по умолчанию не вносятся.

Если нужно перечень соответствий имеет возможность быть отредактирован. Для некоторых регламентных операций документ имеет возможность не задаваться.

Настройка соответствия промеж регламентной операцией и отчетами

Релизована возможность настройки перечня отчетов, который будет доступен пользователю для контроля результатов выполнения регламентной операции из формы «Регламентная операция» (по кнопке командной панели «Отчеты»).

Настройка происходит в регистре сведений «Отчеты регламентных операций» (кнопка командной панели формы настройки закрытия месяца «Отчеты регламентных операций»). Для одной регламентной операции имеет возможность быть задано любое количество отчетов.

Настройка перечня отчетов не есть обязательной.